 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
84
8. Клейнер Г. Б. Риски промышленных предприятий // Российский экономический журнал. -
1994. - ¹ 5-6. - С. 85-92.
9. Клейнер Г. Б., Тамбовцев В. Л., Качалов Р. М. Предприятие в нестабильной экономической
среде: риски, стратегии, безопасность. -М.: Экономика, 1997.
10. Комарова Н. В., Гаврилова Л. В. Фирма: стратегия и тактика управления рисками // Вестник
Санкт-Петербургского университета. Сер. 5. Экономика. - 1993. - Вып. 2 (12). - С. 92-95.
11. Лагоша Б. А. Об оценке эффективности инвестиционных проектов //Тез. докл. научной
конференции «Организационные науки и проблемы государственного регулирования рыночной
экономики». - М.:
ЦЭМИ РАН, Международная академия организационных наук, 1996. -С. 75-77.
12. Мак Кинси Дж. Введение в теорию игр: Пер. с англ. - М.: Физматгиз, 1960.
13. Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение: Пер. с англ. - М.:
Наука, 1970.
14. Основные методические положения оптимизации развития и размещения производства / Под.
ред. академиков А. Г. Аганбегяна и Н. П. Федоренко. - М.: Наука, 1978.
15. Ожегов С. И. Словарь русского языка. - М.: Русский язык, 1981.
16. Первозванский А. А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. - М.: Инфра-М,
1992.
17. Самуэльсон П. Экономика. Т. 1. - М.: МГП «Алгон», ВНИИСИ, 1992.
18. Соколинская Н. Э. Экономический риск в деятельности коммерческого банка. (Методы оценки
и практика регулирования). - М.: Общество «Знание» РСФСР, 1991.
19. Уилкс С. Математическая статистика. - М.: Наука, 1967.
20. Хозяйственный риск и методы его измерения: Пер. с венг. / Т. Бочкаи, Д. Месена, Д. Мико, Е.
Сеп, Э. Хусти. — М.: Экономика, 1979.
21. Gren J. Ocena jacosej wyrobow obiektow ze wzgledn na wielle wymagan. - Warszawa, 1970.
22. Gren J. Statystyczne i ich Zastosowania. Panstwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. - Warszawa, 1972.
23.
Dantzig G. B. A proof of the equivalence of the programming and the game problem. Activity
Analysis of Production and Allocation, ed. By Koopmans T. C., Cowles Commission Monograph, ¹ 13,
New York, Wiley, 1951. -P.330-335.
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Безразличие к риску 73, 74
Безусловный денежный" эквивалент (БДЭ) 50, 67
Величина страхования оптимальная 78, 80
Вероятность 13, 15, 25, 33, 57, 62, 65, 72, 81, 101, 112, 117, 157
Дерево решений 47, 48, 53
Дисперсия 13, 58
Задача линейного программирования 19, 30, 36, 86, 90,158, 162
Игра антагонистическая 18, 108, 113
одношаговая 19
многошаговая 19
с природой 20, 38, 45, 64
с седловой точкой 22, 24, 26, 33, 37
статистическая 20, 108, 110, 111, 114, 123, 129, 136, 149, 153
стратегическая 16, 20, 38, 42, 113, 114, 123, 129, 153
Инвестиции 86, 88, 92, 99, 104
Индекс риска 86
Комбинация стратегий линейная выпуклая 33, 34
Коэффициент дисконтирования 93, 94, 97, 99, 103, 106
Критерий максимакса 42, 45
минимаксного риска (Сэвиджа) 43, 45
пессимизма-оптимизма (Гурвица) 43, 44, 45
Мажорирование (доминирование) стратегий 32, 35, 39, 41, 164
Максимин 21, 22
Математическое ожидание 13, 26, 58, 101, 111, 113